Was ist „Fundamental Trading“ ?

„Fundamental Trading“ (deutsch: „Fundamentaler Handel„) bezieht sich auf eine Art des Tradings, bei dem Anleger ihre Investitionsentscheidungen auf der Grundlage von wirtschaftlichen und finanziellen Faktoren treffen. Diese Faktoren umfassen beispielsweise Unternehmensdaten wie Umsatz, Gewinn, Vermögenslage, Branchenentwicklungen und allgemeine wirtschaftliche Indikatoren.

Trader, die fundamentales Trading anwenden, versuchen, die Zukunftsaussichten eines Unternehmens oder einer Währung anhand ihrer aktuellen und zukünftigen finanziellen Leistung zu bewerten. Diese Art des Tradings ist im Vergleich zu anderen Trading-Methoden, wie dem technischen Trading, eher langfristig ausgerichtet und erfordert ein tiefes Verständnis der globalen Wirtschaft und Finanzmärkte.

Es ist wichtig zu beachten, dass fundamentales Trading nicht die einzige Methode zur Bewertung von Anlagen ist und dass es auch mit anderen Methoden, wie dem technischen Trading, kombiniert werden kann, um eine vollständigere Analyse und bessere Entscheidungen zu treffen.

Vorteile/Nachteile von „Fundamental Trading“:

Vorteile von fundamentalem Trading:

• Langfristiger Fokus: Fundamentale Analysten sind in der Regel langfristig orientiert und suchen nach Unternehmen oder Währungen, die über einen Zeitraum von mehreren Jahren gute Erträge erzielen können. Dies kann zu stabilen und nachhaltigen Renditen führen.
• Tiefes Verständnis der Unternehmen: Fundamentalanalysen erfordern ein tiefes Verständnis der Finanzen und Geschäftspraktiken eines Unternehmens. Dadurch können Anleger besser beurteilen, wie solide das Unternehmen ist und ob es in der Lage sein wird, in Zukunft zu wachsen und Gewinne zu erzielen.
• Unabhängigkeit von kurzfristigen Marktschwankungen: Fundamentale Analysen sind weniger anfällig für kurzfristige Marktschwankungen, da sie sich auf die langfristigen Aussichten eines Unternehmens konzentrieren.

Nachteile von fundamentalem Trading:

• Langsamere Reaktionszeit: Fundamentale Analysen können Zeit erfordern, da sie auf umfassende finanzielle Daten und Informationen angewiesen sind. Dies kann bedeuten, dass Anleger nicht so schnell auf Veränderungen im Markt reagieren können, wie sie es mit anderen Methoden könnten.
• Hoher Rechercheaufwand: Fundamentalanalyse erfordert viel Zeit und Forschung, um die finanziellen Daten und Geschäftspraktiken eines Unternehmens vollständig zu verstehen.
• Unvorhergesehene Ereignisse: Unvorhergesehene Ereignisse wie politische Instabilität, Naturkatastrophen oder wirtschaftliche Veränderungen können die Finanzen eines Unternehmens beeinträchtigen, unabhängig von seiner aktuellen finanziellen Lage.

Wichtig zu beachten ist, dass jede Trading-Methode ihre eigenen Vor- und Nachteile hat und dass keine Methode die andere ersetzen kann. Es kann sinnvoll sein, eine Kombination aus verschiedenen Methoden zu verwenden, um eine umfassendere Analyse und bessere Entscheidungen zu treffen.

„Fundamental Trading“ Beispiel:

Ein Beispiel für fundamentales Trading könnte folgendermaßen aussehen:

• Recherche: Der Trader beginnt damit, sich über die wirtschaftlichen und technischen Aspekte der Kryptowährung zu informieren, die er handeln möchte. Dazu gehören beispielsweise die Technologie hinter der Kryptowährung, ihre Anwendungsfälle und ihr aktueller Marktanteil im Vergleich zu anderen Kryptowährungen.
• Analyse der wirtschaftlichen Daten: Der Trader analysiert die wirtschaftlichen Daten der Kryptowährung, darunter ihren aktuellen Umsatz, ihre Marktkapitalisierung, ihre Anzahl an Nutzern und ihre jüngsten Preisbewegungen.
• Überwachung branchenrelevanter Ereignisse: Der Trader verfolgt branchenrelevante Ereignisse wie Regulierungsentscheidungen, Partnerschaften und neue Wettbewerber. Dies kann ihm helfen, die Zukunftsaussichten der Kryptowährung besser einzuschätzen.
• Bewertung der Unternehmensprozesse: Der Trader bewertet die Unternehmensprozesse der Kryptowährung, darunter ihre Finanzierung, ihr Managementteam und ihre Geschäftspraktiken.
• Entscheidung: Basierend auf seiner Recherche und Analyse trifft der Trader seine Entscheidung, ob er die Kryptowährung kaufen oder verkaufen möchte.

Es ist wichtig zu beachten, dass fundamentales Trading im Krypto-Bereich noch immer eine relativ neue und sich schnell entwickelnde Praxis ist und dass es für Trader wichtig sein kann, ihre Methoden regelmäßig zu überprüfen und anzupassen, um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

„Fundamental-Trading“ im Vergleich:

„Fundamental Trading“ unterscheidet sich von anderen Trading-Methoden vor allem darin, dass es sich auf die fundamentale Analyse von Unternehmen und Märkten konzentriert, um Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen. Hier sind einige ähnliche Methoden im Trading und wie sie sich von fundamentalem Trading unterscheiden:

• Technische Analyse: Im Gegensatz zur fundamentalen Analyse, die sich auf die grundlegenden Merkmale eines Unternehmens oder Marktes konzentriert, konzentriert sich die technische Analyse auf die Verwendung von Charts und anderen Marktdaten, um Muster und Trends in den Preisbewegungen eines Vermögenswerts zu identifizieren.
• Quantitative Analyse: Die quantitative Analyse nutzt mathematische und statistische Methoden, um Märkte und Vermögenswerte zu analysieren und Vorhersagen über zukünftige Preisbewegungen zu treffen. Im Gegensatz zum fundamentalen Trading, das sich auf die Bewertung der grundlegenden Merkmale eines Unternehmens oder Marktes konzentriert, konzentriert sich die quantitative Analyse auf die Verwendung von Daten, um Vorhersagen zu treffen.
• Momentum-Trading: Das Momentum-Trading konzentriert sich auf die Verfolgung von Vermögenswerten, die einen starken Preistrend aufweisen, entweder nach oben oder nach unten. Im Gegensatz zum fundamentalen Trading, das sich auf die Bewertung der grundlegenden Merkmale eines Unternehmens oder Marktes konzentriert, konzentriert sich das Momentum-Trading auf die Verfolgung von Vermögenswerten, die bereits eine starke Preisbewegung aufweisen.

Wichtig zu beachten ist, dass viele erfolgreiche Trader eine Kombination aus verschiedenen Methoden verwenden, um ihre Trading-Entscheidungen zu treffen. Es kann daher sinnvoll sein, eine Kombination aus fundamentaler Analyse, technischer Analyse, quantitativer Analyse und Momentum-Trading zu verwenden, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.

„Fundamental Trading“ Berechnung:

Die Berechnung des Fundamentaltradings hängt von den spezifischen Zielen und Überlegungen des Traders ab.

Allgemein gesehen kann das Fundamental-Trading jedoch auf einige grundlegende Schritte reduziert werden:

• Sammlung von Informationen: Sammeln Sie Informationen über das Unternehmen oder den Markt, den Sie analysieren möchten, einschließlich Finanzdaten, Branchentrends, Konjunkturaussichten und politischer Entwicklungen.
• Bewertung von Key Performance Indicators (KPIs): Bewerten Sie die wichtigsten Leistungsindikatoren des Unternehmens oder Marktes, wie z.B. Gewinne, Umsatz, Eigenkapital, Gewinn pro Aktie (Earnings Per Share, EPS), Kurs-Gewinn-Verhältnis (Price-to-Earnings Ratio, P/E) und Dividendenrendite.
• Vergleich mit Branchendurchschnittswerten: Vergleichen Sie die KPIs des Unternehmens oder Marktes mit den Durchschnittswerten der Branche, um zu beurteilen, ob sie über- oder unterdurchschnittlich sind.
• Bewertung des Wettbewerbsumfelds: Untersuchen Sie das Wettbewerbsumfeld, in dem das Unternehmen oder der Markt tätig ist, einschließlich Marktgröße, Marktanteil, Wettbewerbsstärke und -dynamik.
• Schätzung des zukünftigen Potenzials: Schätzen Sie das zukünftige Potenzial des Unternehmens oder Marktes anhand von Prognosen für Wachstum, Gewinne, Umsatz und andere KPIs.

Diese Schritte können helfen, ein umfassendes Verständnis für das Fundament eines Unternehmens oder Marktes zu entwickeln und eine fundierte Entscheidung zur Kauf- oder Verkaufsbewertung von Vermögenswerten zu treffen.

Fazit:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Fundamentaltrading eine Analysemethode im Trading ist, bei der ein Trader die Finanzen, das Geschäftsmodell und die Branche eines Unternehmens oder Marktes untersucht, um eine fundierte Entscheidung zum Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten zu treffen.

Es kann helfen, das zukünftige Potenzial eines Unternehmens oder Marktes zu schätzen und unterbewertete oder überbewertete Vermögenswerte zu identifizieren.

Das Fundamental-Trading hat sowohl Vorteile als auch Nachteile im Vergleich zu anderen Analysemethoden, wie dem technischen Trading. Es ist jedoch eine nützliche Methode, die zusammen mit anderen Analysemethoden verwendet werden kann, um eine umfassendere Bewertung von Vermögenswerten zu erhalten.

Es ist wichtig zu beachten, dass es keine einheitliche Formel für das Fundamental-Trading gibt und dass es eine subjektive Methode ist, die von den spezifischen Überlegungen und Zielen eines Traders abhängt.

Mit freundlichen Grüßen