„Position Sizing“ (deutsch: Positionsgröße) bezieht sich auf die Größe einer Handelsposition, die anhand des verfügbaren Kapitals und des festgelegten Risikos pro Trade berechnet wird. Im Krypto-Trading kann „Position Sizing“ verwendet werden, um sicherzustellen, dass ein Trader nicht zu viel Kapital in eine einzelne Kryptowährung investiert und sein Risiko minimiert.
„Position Sizing“ bezieht sich auf die Größe einer Position, die ein Trader im Kryptomarkt eingeht. Es bezieht sich auf die Anzahl der Coins oder Token, die gekauft oder verkauft werden, und das Verhältnis dieser Position zu den verfügbaren Mitteln des Traders.
Wie berechnet man die „Position Sizing“ ?
Es gibt verschiedene Methoden, um die „Position Sizing“ zu berechnen, aber eine häufig verwendete Methode ist die Verwendung des sogenannten „Risk Management Rules„. Diese Methode empfiehlt, dass ein Trader nicht mehr als 1-2% des verfügbaren Handelskapitals für eine einzelne Position verwenden sollte.
Ein Beispiel: Angenommen, ein Trader hat ein verfügbares Handelskapital von 10.000€ und möchte eine Position im Wert von 500€ einnehmen. Um die „Position Sizing“ zu berechnen, teilt der Trader 500 durch 10.000 und multipliziert das Ergebnis mit 100, um den Prozentsatz der „Position-Sizing“ zu erhalten: (500/10.000) * 100 = 5%.
Dies bedeutet, dass die „Position Sizing“ für diese Position 5% des verfügbaren Handelskapitals beträgt.
Eine andere Methode ist die Verwendung von „Fixed Fractional Position Sizing„. In diesem Fall, legt der Trader einen festen Prozentsatz des verfügbaren Handelskapitals für jede Position fest. Beispielsweise kann der Trader beschließen, 2% des verfügbaren Handelskapitals für jede Position zu verwenden.
Es gibt auch Methoden die sich auf die Volatilität des Marktes beziehen und die Größe der Position entsprechend anpassen.
Wichtig zu beachten ist, dass keine Methode die beste ist und dass jeder Trader seine eigene Methode finden sollte die zu seiner Handelsphilosophie und Risikotoleranz passt.
Gibt es vergleichbare Strategien ?
Das währen z.B. „Risk to Reward Ratio„, „Fixed Fractional Position Sizing“ oder „Position Sizing Based on Volatility„.
- „Risk to Reward Ratio“ bezieht sich auf das Verhältnis von potentiellem Gewinn zu potentiellem Verlust in einer Position. Es hilft dem Trader, das Risiko einer Position gegen den potenziellen Gewinn abzuwägen.
- „Fixed Fractional Position Sizing“ bezieht sich auf die Verwendung einer festen Prozentzahl des verfügbaren Kapitals für jede Position. Es hilft dem Trader, das Risiko über alle Positionen hinweg zu kontrollieren.
- „Position Sizing Based on Volatility“ bezieht sich auf die Verwendung von Volatilitätsmaßen, um die Größe einer Position zu bestimmen. Es hilft dem Trader, das Risiko in Abhängigkeit von der Volatilität des Marktes zu kontrollieren.
Alle diese Strategien haben das Ziel, das Risiko zu minimieren und die Rendite zu maximieren, aber sie gehen unterschiedlich an die Umsetzung. „Position-Sizing“ setzt die maximale Anzahl an Token fest die man kaufen will, die „Risk to Reward Ratio“ das Verhältnis von möglichem Gewinn zu möglichem Verlust, „Fixed Fractional Position Sizing“ einen festen Prozentsatz des verfügbaren Kapitals für jede Position und „Position Sizing Based on Volatility“ entscheidet die Größe der Position basierend auf der Volatilität des Marktes.
Insgesamt sind diese Strategien alle wichtige Aspekte des Money Managements und sollten in einer erfolgreiche Handelsstrategie berücksichtigt werden. Es ist wichtig, das richtige Gleichgewicht zwischen Risiko und Belohnung zu finden, um erfolgreich zu sein.
Mit freundlichen Grüßen
